Journal of Economic Structures
SCOPUS (2012-2023)
2193-2409
Cơ quản chủ quản: SpringerOpen
Lĩnh vực:
Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)Economics and Econometrics
Các bài báo tiêu biểu
Rủi ro chính trị có ảnh hưởng đến rủi ro kinh tế và tài chính ở Venezuela không? Dịch bởi AI Tóm tắt Trong nghiên cứu này, sự phụ thuộc theo thời gian và tần số của rủi ro chính trị cũng như rủi ro kinh tế và tài chính được khám phá ở Venezuela bằng cách sử dụng dữ liệu hàng quý từ quý 1 năm 1984 đến quý 4 năm 2018. Nghiên cứu hiện tại sử dụng kỹ thuật độ tương quan sóng (wavelet coherence), cho phép điều tra các mối quan hệ nguyên nhân giữa rủi ro chính trị và rủi ro kinh tế, tài chính trong cả dài hạn và ngắn hạn tại Venezuela. Kết quả của nghiên cứu này cho thấy rằng: (i) các điểm yếu đáng kể trong rủi ro chính trị, rủi ro kinh tế và rủi ro tài chính được quan sát thấy ở các thời điểm khác nhau và ở các cấp độ tần số khác nhau; (ii) rủi ro chính trị có sức mạnh lớn trong việc giải thích rủi ro kinh tế từ năm 1995 đến năm 2005 trong dài hạn, trong khi từ năm 1984 đến năm 2010, rủi ro kinh tế và rủi ro chính trị có quan hệ tích cực ở các cấp độ tần số khác nhau; (iii) trong dài hạn, sự thay đổi trong rủi ro chính trị có tác động đáng kể đến sự thay đổi trong rủi ro tài chính tại Venezuela.
- 2020
Sự phụ thuộc theo thời gian và tần số của rủi ro tài chính và rủi ro kinh tế: Bằng chứng từ Hy Lạp Dịch bởi AI Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm làm sáng tỏ một trong những hiện tượng phổ biến nhất trong tài liệu kinh tế và tài chính—mối liên hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển tài chính—trong trường hợp của Hy Lạp trong giai đoạn từ quý 1 năm 1990 đến quý 4 năm 2018 trong khuôn khổ rủi ro. Nói cách khác, nghiên cứu này khảo sát mối liên kết nguyên nhân giữa rủi ro tài chính và rủi ro kinh tế ở Hy Lạp bằng cách sử dụng các bài kiểm tra độ đồng bộ wavelet trong khi trả lời những câu hỏi sau: (i) liệu rủi ro tài chính có dẫn đến rủi ro kinh tế ở Hy Lạp và/hoặc liệu rủi ro kinh tế có dẫn đến rủi ro tài chính ở Hy Lạp hay không, và (ii) nếu có, tại sao? Phương pháp độ đồng bộ wavelet cho phép nghiên cứu nắm bắt các liên kết nguyên nhân dài hạn và ngắn hạn giữa các biến chuỗi thời gian vì phương pháp này kết hợp các nguyên nhân theo thời gian và theo miền tần số. Các phát hiện từ độ đồng bộ wavelet hỗ trợ giả thuyết của Schumpeter vì các phát hiện chứng minh rằng có nguyên nhân đơn chiều từ rủi ro tài chính đến rủi ro kinh tế ở Hy Lạp (i) giữa năm 1995 và 1998; (ii) giữa năm 2003 và 2013; (iii) giữa năm 2013 và 2017 ở các mức tần số khác nhau. Các phát hiện rõ ràng cho thấy rủi ro tài chính là yếu tố dự đoán quan trọng cho rủi ro kinh tế ở Hy Lạp trong giai đoạn 1990–2018.
Tập 8 Số 1 - 2019
Economic implications of the Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) on Pakistan: a CGE approach
Tập 7 Số 1 - 2018