Emerald
SCOPUS (1999-2025)ESCI-ISI
1526-5943
Cơ quản chủ quản: Emerald Group Publishing Ltd.
Lĩnh vực:
AccountingFinance
Phân tích ảnh hưởng
Các bài báo tiêu biểu
Financial development index and economic growth: empirical evidence from India
Tập 12 Số 2 - Trang 98-111 - 2011
PurposeThe purpose of this paper is to construct a financial development index
(FDI) for the Indian economy and also examine the relationship between FDI and
economic growth.Design/methodology/approachAugment Dickey Fuller, Phillips
Perron and Ng Perron unit root tests are employed in order to determine the
level of integration. The long‐ and short‐run dynamics are obtained by using
auto‐regressiv...
Erratum
- 2004
This article has been withdrawn as it was published elsewhere and accidentally
duplicated. The original article can be seen here: 10.1108/09657960410699667.
When citing the article, please cite: Joseph Mariathasan, (2004), “Bond indices:
understanding all the angles”, Balance Sheet, Vol. 12 Iss: 4, pp. 10 - 13.
Corporate regulation: dead hand or safeguard in the year 2004
- 2004
The author, head of professional affairs at PricewaterhouseCoopers, suggests
that there are great differences in the approach to regulation between the USA
and Europe and suggests that the issues of risk management needs to better take
this into account as the year 2004 unfolds.
Ước tính chi phí vốn: Những điều cần xem xét cho doanh nghiệp nhỏ Dịch bởi AI
- 2005
Mục đíchĐối với các công ty niêm yết, việc tính toán chi phí vốn thường dựa trên
thông tin từ thị trường tài chính. Các doanh nghiệp nhỏ không có thông tin dựa
trên thị trường cần thiết. Như một sự thay thế cho các phương pháp đại diện
truyền thống, bài báo này lập luận cho một mô hình đa tiêu chí để xác định mức
gia quyền rủi ro vốn phù hợp, và do đó, chi phí vốn.Thiết kế/Phương pháp tiếp
cậnNghi...
An analysis of risk for defaultable bond portfolios
Tập 8 Số 2 - Trang 166-185 - 2007
PurposeThe purpose of this article is to estimate value at risk (VaR) using
quantile regression and provide a risk analysis for defaultable bond
portfolios.Design/methodology/approachThe method proposed is based on quantile
regression pioneered by Koenker and Bassett. The quantile regression approach
allows for a general treatment on the error distribution and is robust to
distributions with heavy...